/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£19.6
Ucuz
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
5823
2003-02-19 → 2026-05-14
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.3
30.06.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
1.04
Parametrik%3.01
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.89), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.890000343322754
TRAMA: 7.8757
Fark: %+12.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%214.0
FAVÖK marjı %214.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5035.0
Net kâr yıllık %5035.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 185.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 61.5M).
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£19.6
Graham içsel değer: E£19.6. Ucuz
Ucuz
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ACGC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.