/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£19.6
Ucuz
Бағалау
Әлеует?
-
Деректер
Деректер ?
5823
2003-02-19 → 2026-05-14
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.8
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.3
30.06.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%3.01
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.89), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 8.890000343322754
TRAMA: 7.8757
Айырмашылық: %+12.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%214.0
FAVÖK marjı %214.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5035.0
Net kâr yıllık %5035.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 185.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 61.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£19.6
Graham içsel değer: E£19.6. Ucuz
Ucuz
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ACGC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.