AC

🇪🇺 Euronext
46.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€28.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €112M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€153M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
17.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%2.97
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.7%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
74.47
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 4.8B EUR
Net borç: 3.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.2B EUR
Ödenmiş sermaye: 232.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 881.0M EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.07 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %52.1
Hasılat başına brüt kâr %52.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.8x Сектор: 14.8x
F/K 23.8x — sektör medyanının (14.8x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.65x Сектор: 1.66x
PD/DD 2.65x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (5.9x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17.5x
Faiz karşılama 17.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.4
Net kâr yıllık %-26.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (40.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 28.63 | PD/DD hedefi: 30.26 | EV/EBITDA hedefi: 22.23 | DCF hedefi: 74.47
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 17.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.47
DCF modeli 74.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€28.0
Güncel fiyat Graham değerinin %40.3 üzerinde (€28.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x vs 14.8x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.65x vs 1.66x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 5.9x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %7.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.90), TRAMA-99 çizgisi (45.07) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 46.90
TRAMA: 45.07
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.