/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.5%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
458.94
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
17.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.91
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.52), TRAMA-99 çizgisi (45.06) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 46.52
TRAMA: 45.0571
Разница: %+3.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 8.3x
F/K 11.5x — sektör medyanının (8.3x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.56x
Сектор: 1.88x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (2.5x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (51.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.52 | PD/DD hedefi: 26.50 | EV/EBITDA hedefi: 33.68 | DCF hedefi: 139.56
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%10.1) – WACC (%7.9) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
458.94
DCF modeli 458.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %886.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.5x
vs 8.3x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.56x
vs 1.88x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 2.5x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %7.9 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.