/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+10.5%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
458.94
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
17.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.91
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.52), TRAMA-99 çizgisi (45.06) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 46.52
TRAMA: 45.0571
Айырмашылық: %+3.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 8.3x
F/K 11.5x — sektör medyanının (8.3x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.56x
Сектор: 1.88x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (2.5x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.5%
Artı %10.5 beklenen değer (51.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.52 | PD/DD hedefi: 26.50 | EV/EBITDA hedefi: 33.68 | DCF hedefi: 139.56
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%10.1) – WACC (%7.9) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
458.94
DCF modeli 458.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %886.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.52
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.5x
vs 8.3x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.56x
vs 1.88x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 2.5x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %7.9 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.