/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£56.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.1%
ROIC ?
201.9%
DCF Мәні ?
37.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6082
2002-06-06 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.8
24.03.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
1.64
Parametrik%3.77
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (88.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 88.0
TRAMA: 79.8573
Айырмашылық: %+10.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%33.4
Net kâr marjı %33.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.8
FAVÖK marjı %43.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.5
Hasılat başına brüt kâr %45.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 11.2x
F/K 11.8x — sektör medyanının (11.2x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.65x
Сектор: 2.83x
PD/DD 4.65x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (7.7x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
69.8x
Faiz karşılama 69.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (65.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.33 | PD/DD hedefi: 58.18 | EV/EBITDA hedefi: 58.39 | DCF hedefi: 37.15
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 69.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%201.9
ROIC (%201.9) sermaye maliyetini 165.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %36.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.15
DCF (37.15) güncel fiyatın %57.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 88.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£56.3
Graham içsel değer: E£56.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 11.2x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.65x
vs 2.83x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 7.7x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%201.9
vs %36.9 WACC
ROIC 165.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.4
vs %41.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ABUK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.