/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
10.3%
Значение DCF ?
108.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.6
22.09.2025 → 11.05.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.83
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.54), TRAMA-99 çizgisi (105.37) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 108.54
TRAMA: 105.3721
Разница: %+3.0
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.7x
Сектор: 27.3x
F/K 29.7x — sektör medyanının (27.3x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.80x
Сектор: 3.86x
PD/DD 3.80x — sektör medyanı (3.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.9x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (16.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.8
Net kâr yıllık %-80.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (111.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 107.66 | PD/DD hedefi: 117.41 | EV/EBITDA hedefi: 110.32 | DCF hedefi: 108.07
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.07
DCF (108.07) güncel fiyatla (%-3.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 111.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.7x
vs 27.3x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.80x
vs 3.86x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 16.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %8.4 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.9
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.