/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+0.8%
ROIC ?
10.3%
DCF Value ?
108.35
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
11713
1980-03-17 → 2026-09-04
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.83
daily max loss
VaR 99% ?
%3.98
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.61
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.6
22.09.2025 → 11.05.2026
Skewness ?
0.20
Parametrik%2.83
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.37
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.79), TRAMA-99 çizgisi (105.51) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 108.79
TRAMA: 105.5069
Difference: %+3.1
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
28.8x
Sector: 26.7x
F/K 28.8x — sektör medyanının (26.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.69x
Sector: 3.88x
PD/DD 3.69x — sektör medyanı (3.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.4x
Sector: 16.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (16.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.8
Net kâr yıllık %-80.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.8%
Artı %0.8 beklenen değer (109.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 105.49 | PD/DD hedefi: 117.84 | EV/EBITDA hedefi: 108.32 | DCF hedefi: 108.35
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.35
DCF (108.35) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 108.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
28.8x
vs 26.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.69x
vs 3.88x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 16.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %8.3 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.9
vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.