/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR5.2
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.3%
Значение DCF ?
3.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.5
VaR 95% ?
%1.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.3
09.08.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%1.99
Historik%1.33
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.88), TRAMA-99 çizgisi (3.70) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.878
TRAMA: 3.6997
Разница: %+4.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%71.3
Net kâr marjı %71.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +33.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 10.8x
F/K 11.3x — sektör medyanının (10.8x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 1.22x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.8
Hasılat yıllık %-19.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.3%
Artı %0.3 beklenen değer (3.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.88 | PD/DD hedefi: 4.29 | DCF hedefi: 3.52
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.52
DCF (3.52) güncel fiyatla (%-9.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR5.2
Graham içsel değer: QAR5.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.22x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ABQK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.