/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-23.6%
ROIC ?
49.6%
DCF Değer ?
232.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1439
2020-12-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.2
13.01.2026 → 12.02.2026
Çarpıklık ?
2.55
Parametrik%3.55
Historik%2.77
Cornish-Fisher%0.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (183.26), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 183.26
TRAMA: 155.5837
Fark: %+17.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%78.3
Hasılat başına brüt kâr %78.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
43.2x
Sektör: 36.7x
F/K 43.2x — sektör medyanının (36.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.23x
Sektör: 4.59x
PD/DD 14.23x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.2x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 40.2x — sektör medyanının (20.3x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (139.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 134.59 | PD/DD hedefi: 61.25 | EV/EBITDA hedefi: 92.14 | DCF hedefi: 232.17
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%49.6) – WACC (%8.1) farkı +41.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.6
ROIC (%49.6) sermaye maliyetini 41.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
232.17
DCF modeli 232.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 182.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$35.0
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde ($35.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
43.2x
vs 36.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.23x
vs 4.59x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.2x
vs 20.3x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.6
vs %8.1 WACC
ROIC 41.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABNB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.