/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-23.6%
ROIC ?
49.6%
DCF Мәні ?
232.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1439
2020-12-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.2
13.01.2026 → 12.02.2026
Асимметрия ?
2.55
Parametrik%3.55
Historik%2.77
Cornish-Fisher%0.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (183.26), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 183.26
TRAMA: 155.5837
Айырмашылық: %+17.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%78.3
Hasılat başına brüt kâr %78.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
43.2x
Сектор: 36.7x
F/K 43.2x — sektör medyanının (36.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.23x
Сектор: 4.59x
PD/DD 14.23x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.2x
Сектор: 20.3x
EV/EBITDA 40.2x — sektör medyanının (20.3x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (139.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 134.59 | PD/DD hedefi: 61.25 | EV/EBITDA hedefi: 92.14 | DCF hedefi: 232.17
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%49.6) – WACC (%8.1) farkı +41.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.6
ROIC (%49.6) sermaye maliyetini 41.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
232.17
DCF modeli 232.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 182.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$35.0
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde ($35.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
43.2x
vs 36.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.23x
vs 4.59x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.2x
vs 20.3x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.6
vs %8.1 WACC
ROIC 41.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.9
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABNB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.