ABJABB LTD. N

🇩🇪 Xetra
80.18
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€20.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
22.06.2026 → 19.10.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%2.99
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.9%
ROIC ?
22.2%
Значение DCF ?
39.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.0 düşerek 1.1B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.0)
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (8.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK çeyreklik %-9.4 düştü (1.7B EUR)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 8.0B EUR
Net borç: 4.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %+16.3 arttı → 3.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 811.6M EUR
ROE düşük: %7.7
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 40.6B EUR (%+2.5)
Özkaynak %+7.7 arttı → 14.1B EUR
İşletme kârı pozitif: 1.5B EUR
İşletme kârı büyüme: %+18.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 207.0x (Faiz: 8.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.8B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+13.8
CAPEX: 209.6M EUR (Hasılatın %2.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88.00 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.0
ROE %25.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 32.1x Сектор: 25.1x
F/K 32.1x — sektör medyanının (25.1x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.31x Сектор: 4.04x
PD/DD 10.31x — sektör medyanının %155 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.7x Сектор: 18.5x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (18.5x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 130.6x
Faiz karşılama 130.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.2
Hasılat yıllık %14.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.9%
Eksi %26.9 beklenen değer (58.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.53 | PD/DD hedefi: 33.91 | EV/EBITDA hedefi: 65.18 | DCF hedefi: 39.35
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 130.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 13.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.35
DCF (39.35) güncel fiyatın %50.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€20.6
Güncel fiyat Graham değerinin %74.3 üzerinde (€20.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.1x vs 25.1x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.31x vs 4.04x
Sektörden %155 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x vs 18.5x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.2 vs %9.1 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.0 vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.18), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 80.18
TRAMA: 88.00
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ABJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.