/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€136.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €99.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.3 arttı (€55.6B → €99.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %93.7. Her 100€ satıştan 94€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€99.6B) ama FCF negatif (-€5.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.3 arttı (€75.0B → €130.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
18.05.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%3.05
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.4%
ROIC ?
17.6%
Значение DCF ?
55.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.3 artarak 99.6B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+297.9
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (106.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.6
Net kâr marjı yüksek: %93.7
FAVÖK çeyreklik %+74.3 büyüdü (130.7B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %122.8
Toplam borç %+24.6 arttı → 100.1B EUR
Net borç: 50.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+46.9 arttı → 49.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 34.7B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -5.2B EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %17.5
ROA güçlü: %12.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.0 büyüdü → 818.7B EUR
Özkaynak %+33.8 arttı → 568.7B EUR
İşletme kârı pozitif: 36.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 115.1x (Faiz: 1.1B EUR)
Ödenmiş sermaye: 12.2B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 193.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+112.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.5 (39.9B EUR)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 299.24 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%93.7
Net kâr marjı %93.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +36.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.6
ROE %43.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%122.8
FAVÖK marjı %122.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.6
Hasılat başına brüt kâr %61.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.1x
Сектор: 27.4x
F/K 17.1x — sektör medyanının (27.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.52x
Сектор: 4.04x
PD/DD 6.52x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (19.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
145.1x
Faiz karşılama 145.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.9
Net kâr yıllık %297.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (319.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 585.71 | PD/DD hedefi: 212.81 | EV/EBITDA hedefi: 459.24 | DCF hedefi: 75.75
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 145.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.85
DCF (55.85) güncel fiyatın %81.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 303.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€136.2
Güncel fiyat Graham değerinin %55.0 üzerinde (€136.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.1x
vs 27.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.52x
vs 4.04x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 19.6x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %10.5 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.8
vs %73.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (303.00), TRAMA-99 çizgisi (299.24) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 303.00
TRAMA: 299.24
Разница: %+1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ABEC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.