/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€136.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €99.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.3 arttı (€55.6B → €99.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %93.7. Her 100€ satıştan 94€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€99.6B) ama FCF negatif (-€5.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.3 arttı (€75.0B → €130.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
18.05.2026 → 23.07.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%3.05
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.01
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+5.4%
ROIC ?
17.6%
قيمة DCF ?
55.85
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.3 artarak 99.6B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+297.9
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (106.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.6
Net kâr marjı yüksek: %93.7
FAVÖK çeyreklik %+74.3 büyüdü (130.7B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %122.8
Toplam borç %+24.6 arttı → 100.1B EUR
Net borç: 50.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+46.9 arttı → 49.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 34.7B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -5.2B EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %17.5
ROA güçlü: %12.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.0 büyüdü → 818.7B EUR
Özkaynak %+33.8 arttı → 568.7B EUR
İşletme kârı pozitif: 36.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 115.1x (Faiz: 1.1B EUR)
Ödenmiş sermaye: 12.2B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 193.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+112.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.5 (39.9B EUR)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 299.24 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%93.7
Net kâr marjı %93.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +36.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.6
ROE %43.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%122.8
FAVÖK marjı %122.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.6
Hasılat başına brüt kâr %61.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.1x
القطاع: 27.4x
F/K 17.1x — sektör medyanının (27.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.52x
القطاع: 4.04x
PD/DD 6.52x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.9x
القطاع: 19.6x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (19.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
145.1x
Faiz karşılama 145.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.9
Net kâr yıllık %297.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (319.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 585.71 | PD/DD hedefi: 212.81 | EV/EBITDA hedefi: 459.24 | DCF hedefi: 75.75
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 145.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.85
DCF (55.85) güncel fiyatın %81.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 303.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€136.2
Güncel fiyat Graham değerinin %55.0 üzerinde (€136.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.1x
vs 27.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.52x
vs 4.04x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 19.6x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %10.5 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.8
vs %73.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (303.00), TRAMA-99 çizgisi (299.24) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 303.00
TRAMA: 299.24
الفرق: %+1.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ABEC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.