/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+21.3%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
203.26
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.7
04.05.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.69
Parametrik%3.68
Historik%3.24
Cornish-Fisher%1.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (524.40), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 524.4000244140625
TRAMA: 463.5013
Айырмашылық: %+13.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 14.4x
F/K 9.0x — sektör medyanının (14.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.18x
Сектор: 4.32x
PD/DD 3.18x — sektör medyanı (4.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (6.6x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.3%
Artı %21.3 beklenen değer (635.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 841.17 | PD/DD hedefi: 774.16 | EV/EBITDA hedefi: 770.85 | DCF hedefi: 203.26
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.26
DCF (203.26) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 524.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.0x
vs 14.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.18x
vs 4.32x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.6x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %13.7 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AARTIIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.