/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1470 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-29.3%
ROIC ?
15.3%
DCF Değer ?
17.02
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6942
1999-05-24 → 2026-08-25
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.1
25.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%3.85
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.68
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4203.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4203.0
TRAMA: 3681.2037
Fark: %+14.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.2
Net kâr marjı %-11.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%48.3
Hasılat başına brüt kâr %48.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
3.14x
Sektör: 2.64x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.64x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
21.8x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (11.0x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (2970.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3423.41 | EV/EBITDA hedefi: 2113.03 | DCF hedefi: 1050.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.02
DCF (17.02) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4203.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1470 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
3.14x
vs 2.64x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 11.0x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %13.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.