/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1470 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-29.3%
ROIC ?
15.3%
DCF Мәні ?
17.02
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6942
1999-05-24 → 2026-08-25
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.1
25.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.85
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4203.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4203.0
TRAMA: 3681.2037
Айырмашылық: %+14.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-11.2
Net kâr marjı %-11.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%48.3
Hasılat başına brüt kâr %48.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
3.14x
Сектор: 2.64x
PD/DD 3.14x — sektör medyanının (2.64x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
21.8x
Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 21.8x — sektör medyanının (11.0x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (2970.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3423.41 | EV/EBITDA hedefi: 2113.03 | DCF hedefi: 1050.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.02
DCF (17.02) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4203.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.1470 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
3.14x
vs 2.64x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.8x
vs 11.0x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %13.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.