/
Войти
AAGYOAgaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
7.49
TRY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.0 arttı (₺108M → ₺153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+224.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %71.3. Her 100₺ satıştan 71₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺2.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 55.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺153M) ama FCF negatif (-₺47M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+31.8 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-44.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-177.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-20 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-20
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
132 дней
Годовая волатильность ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.7
10.04.2026 → 21.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.98
Historik%5.37
Cornish-Fisher%5.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.4%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
10.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.0 artarak 152.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+224.9
Hasılat çeyreklik %-40.6 düştü (214.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.5
Net kâr marjı yüksek: %71.3
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü (200.3M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %93.5
Toplam borç %-100.0 azaldı → 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -2.1B TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 55.61x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+333.4 arttı → 2.1B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 49.8M TL
Serbest nakit akışı negatif: -46.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+16.9 büyüdü → 20.3B TL
Özkaynak %+21.4 arttı → 16.6B TL
İşletme kârı pozitif: 136.8M TL
Ödenmiş sermaye: 701.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+155.8
CAPEX: 11.4M TL (Hasılatın %5.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.21 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %31.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %44.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %34 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺153M | ₺153M | %+31.8 | ₺214M | ₺214M | %3.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺108M | ₺116M | %-33.4 | ₺361M | ₺386M | %3.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺148M | ₺174M | %-68.6 | ₺1.5B | ₺1.8B | %4.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-451M | ₺-555M | %-443.3 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-122M | ₺-162M | %-120.1 | ₺156M | ₺206M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺574M | ₺803M | %+12.0 | ₺718M | ₺1.0B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺465M | ₺718M | %+8.2 | ₺686M | ₺1.1B | %15.3 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-298M | ₺-663M | — | ₺73M | ₺163M | %-10.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%71.3
Net kâr marjı %71.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%93.5
FAVÖK marjı %93.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.5
Hasılat başına brüt kâr %93.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.32x
Сектор: 1.97x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (6.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
55.61x
Cari oran 55.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.4
Hasılat yıllık %37.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+224.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 341.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 15.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.4%
Artı %84.4 beklenen değer (14.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.86 | EV/EBITDA hedefi: 16.07 | DCF hedefi: 10.61
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.61
DCF modeli 10.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.32x
vs 1.97x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 6.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %44.0 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.49), TRAMA-99 çizgisinin %33.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 7.49
TRAMA: 11.21
Разница: %-33.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AAGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.