/
Login
AAGYOAgaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
11.67
TRY
Analysis Scores
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+56.5%
ROIC ?
4.6%
DCF Value ?
10.61
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
104
2026-04-09 → 2026-09-04
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
103 days
Annual Volatility ?
%42.4
VaR 95% ?
%5.02
daily max loss
VaR 99% ?
%6.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%54.3
10.04.2026 → 04.09.2026
Skewness ?
0.60
Parametrik%5.02
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.33
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.67), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 11.67
TRAMA: 12.9864
Difference: %-10.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.49x
Sector: 2.34x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (2.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sector: 9.5x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.5x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
55.61x
Cari oran 55.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.5%
Artı %56.5 beklenen değer (18.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 35.01 | EV/EBITDA hedefi: 18.00 | DCF hedefi: 10.61
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.61
DCF (10.61) güncel fiyatla (%-9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 11.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.49x
vs 2.34x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 9.5x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %44.0 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AAGYO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.