/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+102.3%
ROIC ?
-6.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6367
2001-08-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
22.09.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.37
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisi (1.42) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.350000023841858
TRAMA: 1.4168
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 12.8x
F/K 1.9x — sektör medyanının (12.8x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 2.04x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-28.6x
Faiz karşılama -28.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (2.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 3.99 | PD/DD hedefi: 3.99
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -28.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.0
ROIC (%-6.0) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 12.8x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 2.04x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.0
vs %9.6 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.