/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+102.3%
ROIC ?
-6.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6367
2001-08-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
22.09.2025 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%2.37
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisi (1.42) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.350000023841858
TRAMA: 1.4168
Fark: %-4.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
1.9x
Sektör: 12.8x
F/K 1.9x — sektör medyanının (12.8x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Sektör: 2.04x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-28.6x
Faiz karşılama -28.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (2.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 3.99 | PD/DD hedefi: 3.99
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -28.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.0
ROIC (%-6.0) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.9x
vs 12.8x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 2.04x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.0
vs %9.6 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AAC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.