/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$55.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+78.6%
ROIC ?
11.1%
قيمة DCF ?
25.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16278
1962-01-02 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.9
VaR 95% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.9
02.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%5.44
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (50.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 50.2
TRAMA: 53.1584
الفرق: %-5.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.5x
القطاع: 28.7x
F/K 10.5x — sektör medyanının (28.7x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.82x
القطاع: 3.91x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (16.3x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.4
Hasılat yıllık %31.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.2
Net kâr yıllık %148.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.6%
Artı %78.6 beklenen değer (90.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 145.86 | PD/DD hedefi: 113.55 | EV/EBITDA hedefi: 115.76 | DCF hedefi: 25.70
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.70
DCF (25.70) güncel fiyatın %49.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.1
Graham değeri ($55.1) güncel fiyata yakın (%+8.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.5x
vs 28.7x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.82x
vs 3.91x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 16.3x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %9.5 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.