/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$55.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+56.9%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
19.72
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.9
02.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%5.43
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.05), TRAMA-99 çizgisi (53.21) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 51.05
TRAMA: 53.2103
الفرق: %-4.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
13.0x
القطاع: 28.9x
F/K 13.0x — sektör medyanının (28.9x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
القطاع: 3.89x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (16.4x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.4
Hasılat yıllık %31.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.2
Net kâr yıllık %148.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.9%
Artı %56.9 beklenen değer (79.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 123.12 | PD/DD hedefi: 104.27 | EV/EBITDA hedefi: 96.39 | DCF hedefi: 19.72
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.72
DCF (19.72) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.1
Graham değeri ($55.1) güncel fiyata yakın (%+8.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.0x
vs 28.9x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.89x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 16.4x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %9.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.