/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$53.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-18.6%
ROIC ?
14.9%
قيمة DCF ?
91.59
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6738
1999-11-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.9
25.11.2025 → 27.03.2026
الانحراف ?
2.35
Parametrik%3.28
Historik%2.73
Cornish-Fisher%1.02
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (153.16), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 153.16
TRAMA: 128.903
الفرق: %+18.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.0
Hasılat başına brüt kâr %54.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
33.0x
القطاع: 27.3x
F/K 33.0x — sektör medyanının (27.3x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.97x
القطاع: 3.86x
PD/DD 5.97x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (16.7x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.10x
Cari oran 2.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.7
Net kâr yıllık %57.7 artmış (2026/4) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.6%
Eksi %18.6 beklenen değer (122.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.14 | PD/DD hedefi: 102.24 | EV/EBITDA hedefi: 111.68 | DCF hedefi: 91.59
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.59
DCF (91.59) güncel fiyatın %39.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 150.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$53.3
Güncel fiyat Graham değerinin %64.6 üzerinde ($53.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.0x
vs 27.3x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.97x
vs 3.86x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.5x
vs 16.7x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %8.7 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6
vs %27.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.