A7RUKeppel Infrastructure Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.50
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$32M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.84x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$46M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.3
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%1.94
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.3%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
0.65
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.52 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %52.1
Hasılat başına brüt kâr %52.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 23.0x Сектор: 10.4x
F/K 23.0x — sektör medyanının (10.4x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.86x Сектор: 1.29x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (1.29x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA 11.5x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (7.5x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.24x
Borç/Özkaynak 2.24x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.0
Net kâr yıllık %40.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.3%
Eksi %16.3 beklenen değer (0.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.23 | PD/DD hedefi: 0.35 | EV/EBITDA hedefi: 0.32 | DCF hedefi: 0.65
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.65
DCF modeli 0.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.0x vs 10.4x
Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x vs 1.29x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x vs 7.5x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %6.5 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7 vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisi (0.52) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.50
TRAMA: 0.52
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
A7RU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.