/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+3.8%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
3.07
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4705
2007-11-29 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.5
23.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%1.97
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.52), TRAMA-99 çizgisi (0.52) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.52
TRAMA: 0.5206
Айырмашылық: %-0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.5x
Сектор: 5.8x
F/K 14.5x — sektör medyanının (5.8x) %152 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.44x
Сектор: 1.47x
PD/DD 4.44x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 2.8x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.86x
Borç/Özkaynak 4.86x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 1.56
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.9) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.07
DCF modeli 3.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.5x
vs 5.8x
Sektör medyanının %152 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.44x
vs 1.47x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 2.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.9 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
A7RU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.