/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+3.8%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
3.07
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4705
2007-11-29 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.5
23.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%1.97
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.52), TRAMA-99 çizgisi (0.52) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.52
TRAMA: 0.5206
Fark: %-0.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
14.5x
Sektör: 5.8x
F/K 14.5x — sektör medyanının (5.8x) %152 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.44x
Sektör: 1.47x
PD/DD 4.44x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Sektör: 2.8x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.86x
Borç/Özkaynak 4.86x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (0.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.50 | DCF hedefi: 1.56
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%5.6) – WACC (%6.9) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.07
DCF modeli 3.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.5x
vs 5.8x
Sektör medyanının %152 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.44x
vs 1.47x
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 2.8x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %6.9 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
A7RU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.