TR EN AR RU KK

A50Thomson Medical Group Limited

Sağlık
🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.6
07.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.10
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.82
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-40.0%
ROIC ?
1.1%
DCF Мәні ?
0.03
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.4M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+37.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (105.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.8
Net kâr marjı negatif: %-7.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (17.3M SGD)
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.55x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 113.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 17.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 12.7M SGD
ROE negatif: %-1.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 1.8B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 442.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.6M SGD
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 26.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.7M SGD
CAPEX: 5.0M SGD (Hasılatın %4.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.06 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-7.1
Net kâr marjı %-7.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.99x Сектор: 1.73x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 33.9x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (8.4x) %302 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.55x
Borç/Özkaynak 2.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+37.6
Zarar %37.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -5.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -9.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (0.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %40.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.99x vs 1.73x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x vs 8.4x
Sektörden %302 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1 vs %7.0 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.1 vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.05
TRAMA: 0.06
Айырмашылық: %-15.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
A50 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.