/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
29/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
07.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%3.10
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.82
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-40.0%
ROIC ?
1.1%
DCF Değer ?
0.03
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-7.4M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+37.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (105.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.8
Net kâr marjı negatif: %-7.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (17.3M SGD)
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 1.1B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.55x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 113.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 17.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 12.7M SGD
ROE negatif: %-1.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 1.8B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 442.4M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.6M SGD
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 26.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.7M SGD
CAPEX: 5.0M SGD (Hasılatın %4.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.06 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.1
Net kâr marjı %-7.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.99x
Sektör: 1.73x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.9x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (8.4x) %302 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.55x
Borç/Özkaynak 2.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.6
Zarar %37.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -5.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -9.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (0.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.01 | DCF hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %40.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0011 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.99x
vs 1.73x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.9x
vs 8.4x
Sektörden %302 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %7.0 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.1
vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.05
TRAMA: 0.06
Fark: %-15.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
A50 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.