/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-52.7%
ROIC ?
34.4%
DCF Değer ?
0.06
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-06-14 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%78.8
VaR 95% ?
%7.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.0
29.05.2026 → 13.07.2026
Çarpıklık ?
2.07
Parametrik%7.33
Historik%4.81
Cornish-Fisher%2.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.17), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.169
TRAMA: 0.1405
Fark: %+20.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
32.2x
Sektör: 6.6x
F/K 32.2x — sektör medyanının (6.6x) %386 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.45x
Sektör: 2.34x
PD/DD 26.45x — sektör medyanının %1030 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.7x
Sektör: 2.7x
EV/EBITDA 36.7x — sektör medyanının (2.7x) %1240 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3559.1x
Faiz karşılama 3559.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.7%
Eksi %52.7 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.04 | PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.04 | DCF hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 3559.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.4
ROIC (%34.4) sermaye maliyetini 19.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %66.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.2x
vs 6.6x
Sektör medyanının %386 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.45x
vs 2.34x
Sektörden %1030 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.7x
vs 2.7x
Sektörden %1240 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.4
vs %14.6 WACC
ROIC 19.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
A31 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.