/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-52.7%
ROIC ?
34.4%
قيمة DCF ?
0.06
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-06-14 → 2026-08-28
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%78.8
VaR 95% ?
%7.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
29.05.2026 → 13.07.2026
الانحراف ?
2.07
Parametrik%7.33
Historik%4.81
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.17), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.169
TRAMA: 0.1405
الفرق: %+20.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
32.2x
القطاع: 6.6x
F/K 32.2x — sektör medyanının (6.6x) %386 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.45x
القطاع: 2.34x
PD/DD 26.45x — sektör medyanının %1030 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.7x
القطاع: 2.7x
EV/EBITDA 36.7x — sektör medyanının (2.7x) %1240 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3559.1x
Faiz karşılama 3559.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.7%
Eksi %52.7 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.04 | PD/DD hedefi: 0.04 | EV/EBITDA hedefi: 0.04 | DCF hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 3559.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.4
ROIC (%34.4) sermaye maliyetini 19.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %66.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.2x
vs 6.6x
Sektör medyanının %386 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.45x
vs 2.34x
Sektörden %1030 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.7x
vs 2.7x
Sektörden %1240 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.4
vs %14.6 WACC
ROIC 19.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
A31 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.