/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.2%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
1.01
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
25.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.00
Historik%4.84
Cornish-Fisher%4.46
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.16), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.158
TRAMA: 0.1354
Разница: %+16.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 4.9x
F/K 2.8x — sektör medyanının (4.9x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.19x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (2.0x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.64x
Borç/Özkaynak 3.64x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.2%
Artı %39.2 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 0.19 | EV/EBITDA hedefi: 0.08 | DCF hedefi: 0.47
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%6.0) – WACC (%6.2) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.01
DCF modeli 1.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %537.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.8x
vs 4.9x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.19x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 2.0x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %6.2 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
A30 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.