A30Aspial Corporation Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.15
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+147.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.14x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$8M) ama FCF negatif (-S$7M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (S$8M → S$10M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
25.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%4.63
Historik%4.38
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
0.22
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.2B SGD
Net borç: 1.1B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.57x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 101.9M SGD
Ödenmiş sermaye: 2.2B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 617.0M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.14 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %36.2
Hasılat başına brüt kâr %36.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.2x Сектор: 9.1x
F/K 11.2x — sektör medyanının (9.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.19x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (5.9x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.57x
Borç/Özkaynak 2.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+147.8
Net kâr yıllık %147.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.24 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.22
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%4.2) – WACC (%5.2) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 7/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.22
DCF modeli 0.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.15
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x vs 9.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.19x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x vs 5.9x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %5.2 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.15), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.15
TRAMA: 0.14
Разница: %+10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
A30 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.