/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.7%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
1.12
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1287
2021-07-16 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.8
13.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%4.58
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.93
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.59
TRAMA: 2.9005
Разница: %-10.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 33.1x
F/K 12.4x — sektör medyanının (33.1x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.7%
Artı %51.7 beklenen değer (4.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.04 | PD/DD hedefi: 7.95 | EV/EBITDA hedefi: 2.67 | DCF hedefi: 1.12
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.12
DCF (1.12) güncel fiyatın %57.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x
vs 33.1x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 2.35x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 9.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %40.9 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
A1YEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.