/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+53.5%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
1.13
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1287
2021-07-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.5
13.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%4.59
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.56), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.56
TRAMA: 2.9003
Айырмашылық: %-11.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.0x
Сектор: 32.8x
F/K 12.0x — sektör medyanının (32.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 2.32x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.5%
Artı %53.5 beklenen değer (3.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.00 | PD/DD hedefi: 7.68 | EV/EBITDA hedefi: 2.61 | DCF hedefi: 1.13
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.13
DCF (1.13) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.0x
vs 32.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 2.32x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 9.7x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %40.8 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
A1YEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.