/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺35.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 15 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+206.7 arttı (-₺1.0B → ₺1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+264.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+104.2 arttı (₺6.8B → ₺13.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+92.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4.0 → %32.8 (+28.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺9.4B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+118.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺2.6B) kârın %235'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+475.3 arttı (-₺863M → ₺3.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+90.8 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.7
VaR 95% ?
%6.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.3
17.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%6.19
Historik%5.84
Cornish-Fisher%6.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.9%
Значение DCF ?
6.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+206.7 artarak 1.1B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+264.3
Hasılat çeyreklik %+104.2 büyüdü (13.9B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+92.4)
Brüt kâr marjı: %32.8
Brüt marj değişimi: %+28.7 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+475.3 büyüdü (3.2B TL)
FAVÖK marjı: %23.3
Toplam borç %+118.8 arttı → 3.3B TL
Net nakit pozisyonunda: -9.4B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit %+4385.0 arttı → 12.7B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.6B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6B TL
ROE: %12.3
ROA: %3.9
Toplam varlıklar %+76.1 büyüdü → 28.4B TL
Özkaynak: 9.1B TL (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 3.7B TL
İşletme kârı büyüme: %+5218.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.5x (Faiz: 342.6M TL)
Ödenmiş sermaye: 675.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B TL
CAPEX: 305,563 TL (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-41.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.33 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-0.3) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %90.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %4.0 → %32.8 (genişledi)
Reel özkaynak son 23 çeyrekte %702 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %49.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.1B | ₺1.1B | %-0.3 | ₺13.9B | ₺13.9B | %49.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.0B | ₺-1.1B | %-139.1 | ₺6.8B | ₺7.3B | %-46.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.4B | ₺2.9B | %+782.9 | ₺10.3B | ₺12.1B | %106.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺265M | ₺326M | %-19.8 | ₺8.8B | ₺10.8B | %16.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺307M | ₺406M | %-61.8 | ₺7.2B | ₺9.6B | %22.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺759M | ₺1.1B | %+75.8 | ₺6.3B | ₺8.8B | %60.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺392M | ₺604M | %+38.4 | ₺6.7B | ₺10.3B | %29.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-267M | ₺-437M | %-427.3 | ₺7.5B | ₺12.3B | %-30.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.5
ROE %30.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.8
Hasılat başına brüt kâr %32.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
0.9x
Сектор: 6.9x
F/K 0.9x — sektör medyanının (6.9x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+92.4
Hasılat yıllık %92.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+264.3
Net kâr yıllık %264.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -48.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (7.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 11.19 | PD/DD hedefi: 11.19 | DCF hedefi: 6.26
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 70/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.26
DCF modeli 6.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺35.6
Graham değeri (₺35.6) güncel fiyatın %854.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.9x
vs 6.9x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 1.18x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.73), TRAMA-99 çizgisinin %41.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.73
TRAMA: 6.33
Разница: %-41.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
A1CAP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.