/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$3.0
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$518M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+165.6 arttı (S$195M → S$518M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+165.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+140.4 arttı (S$385M → S$925M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+140.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %56.0. Her 100S$ satıştan 56S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.13x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+133.4 arttı (S$276M → S$644M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.6
VaR 95% ?
%1.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
20.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%1.51
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.0%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
8.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+165.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+140.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.7
Net kâr marjı yüksek: %56.0
FAVÖK marjı güçlü: %69.7
Toplam borç: 8.4B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.2B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran < 1: 0.13x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 264.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 762.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 314.9M SGD
ROE düşük: %4.4
ROA: %2.5
Ödenmiş sermaye: 5.0B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -2.8B SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.43 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%56.0
Net kâr marjı %56.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.7
FAVÖK marjı %69.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 10.6x
F/K 9.0x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 0.90x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (0.90x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
17.3x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (10.2x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.13x
Cari oran 0.13x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+140.4
Hasılat yıllık %140.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.6
Net kâr yıllık %165.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 301.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 193.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.0%
Artı %39.0 beklenen değer (3.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.14 | EV/EBITDA hedefi: 1.28 | DCF hedefi: 6.54
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.5) – WACC (%6.6) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.29
DCF modeli 8.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %280.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.0
Graham içsel değer: S$3.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 10.6x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 0.90x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.3x
vs 10.2x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %6.6 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%53.0
vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %53.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.17), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.17
TRAMA: 2.43
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
A17U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.