/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$3.0
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+39.1%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
7.85
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5255
2005-09-30 → 2026-08-28
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%13.4
VaR 95% ?
%1.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.9
20.01.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%1.43
Historik%1.41
Cornish-Fisher%1.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.43), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.43
TRAMA: 2.5705
الفرق: %-5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%50.7
Net kâr marjı %50.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.8
FAVÖK marjı %71.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.4
Hasılat başına brüt kâr %69.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%69.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %69.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 14.1x
F/K 14.8x — sektör medyanının (14.1x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.06x
القطاع: 0.96x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (0.96x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
17.4x
القطاع: 12.9x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (12.9x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.1%
Artı %39.1 beklenen değer (3.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.23 | EV/EBITDA hedefi: 1.80 | DCF hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.1) – WACC (%6.9) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.85
DCF modeli 7.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %222.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.43
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.0
Graham içsel değer: S$3.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 14.1x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x
vs 0.96x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 12.9x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %6.9 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.7
vs %71.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
A17U — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.