/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.5%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
3.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5912
2003-03-17 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.9
VaR 95% ?
%7.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
12.05.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
2.91
Parametrik%7.65
Historik%4.73
Cornish-Fisher%1.22
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.29), TRAMA-99 çizgisi (0.31) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.295
TRAMA: 0.308
Разница: %-4.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 5.0x
F/K 2.5x — sektör medyanının (5.0x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 1.25x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (2.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.0x
Faiz karşılama 34.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.5%
Artı %52.5 beklenen değer (0.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.58 | PD/DD hedefi: 0.20 | EV/EBITDA hedefi: 0.42 | DCF hedefi: 0.89
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%15.1) – WACC (%10.1) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 34.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.79
DCF modeli 3.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1185.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 5.0x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 1.25x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1
vs %10.1 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
A04 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.