/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-31.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1240
2021-09-20 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.4
10.02.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%1.73
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.66), TRAMA-99 çizgisi (2.65) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.66
TRAMA: 2.6513
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 5.9x
F/K 17.9x — sektör medyanının (5.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (0.95x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (3.2x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.6%
Eksi %31.6 beklenen değer (1.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.88 | PD/DD hedefi: 2.41 | EV/EBITDA hedefi: 1.13
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.06x
vs 0.95x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 3.2x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9CI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.