/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+111.0 arttı (S$8M → S$17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+303.0 arttı (S$111M → S$449M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+303.0 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.96x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$139M) kârın %833'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+632.4 arttı (S$42M → S$307M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.9
VaR 95% ?
%1.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.9
24.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%1.98
Historik%1.79
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.9%
Значение DCF ?
0.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+111.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+303.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.3
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK marjı güçlü: %68.3
Toplam borç: 2.6B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 231.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 266.7M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 139.0M SGD
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 808.1M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -764.1M SGD — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.36 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%68.3
FAVÖK marjı %68.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.3
Hasılat başına brüt kâr %68.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
38.1x
Сектор: 10.6x
F/K 38.1x — sektör medyanının (10.6x) %260 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.67x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
24.1x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (9.2x) %162 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.6x
Net Borç/EBITDA 15.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+303.0
Hasılat yıllık %303.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.0
Net kâr yıllık %111.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -2.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -12.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.9%
Eksi %28.9 beklenen değer (1.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.55 | PD/DD hedefi: 2.72 | EV/EBITDA hedefi: 0.78 | DCF hedefi: 0.61
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 54/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.7
Graham içsel değer: S$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %260 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.88x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.1x
vs 9.2x
Sektörden %162 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.02
TRAMA: 2.36
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9A4U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.