/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-18.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5025
2006-07-25 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
12.09.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%1.94
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.3
TRAMA: 2.5076
Айырмашылық: %-8.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.9x
Сектор: 5.9x
F/K 27.9x — sektör medyanının (5.9x) %372 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (1.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.57 | PD/DD hedefi: 2.38 | EV/EBITDA hedefi: 2.15
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %372 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 0.95x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 3.2x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9A4U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.