/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-18.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5025
2006-07-25 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.7
12.09.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%1.94
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.3
TRAMA: 2.5076
Fark: %-8.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
27.9x
Sektör: 5.9x
F/K 27.9x — sektör medyanının (5.9x) %372 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Sektör: 0.95x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.5x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (1.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.57 | PD/DD hedefi: 2.38 | EV/EBITDA hedefi: 2.15
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %372 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 0.95x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 3.2x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9A4U — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.