/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$128.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+10.6%
ROIC ?
23.8%
قيمة DCF ?
310.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1529
2020-06-11 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.8
17.09.2025 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%3.58
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.29
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (192.40), TRAMA-99 çizgisi (201.84) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 192.4
TRAMA: 201.8426
الفرق: %-4.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%34.9
Net kâr marjı %34.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.4
Hasılat başına brüt kâr %69.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.6x
القطاع: 18.7x
F/K 15.6x — sektör medyanına (18.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.23x
القطاع: 2.31x
PD/DD 3.23x — sektör medyanının (2.31x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
12.2x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (8.8x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.28x
Cari oran 3.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
109.1x
Faiz karşılama 109.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.6%
Artı %10.6 beklenen değer (212.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 239.66 | PD/DD hedefi: 145.87 | EV/EBITDA hedefi: 138.52 | DCF hedefi: 310.49
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%23.8) – WACC (%10.2) farkı +13.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 109.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 13.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
310.49
DCF modeli 310.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 192.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$128.7
Graham içsel değer: HK$128.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.6x
vs 18.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.23x
vs 2.31x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 8.8x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8
vs %10.2 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.8
vs %35.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9999 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.