9992Pop Mart International Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
142.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$24.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$919M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.0. Her 100HK$ satıştan 24HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.3B) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.6 artabilir (HK$919M → HK$1.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.8
16.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
-1.25
Parametrik%5.35
Historik%4.35
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.5%
ROIC ?
81.7%
Значение DCF ?
96.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 192.04 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %34.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 52.3x Сектор: 14.1x
F/K 52.3x — sektör medyanının (14.1x) %271 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.52x Сектор: 2.22x
PD/DD 11.52x — sektör medyanının %419 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.0x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 29.0x — sektör medyanının (8.4x) %244 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 62.3x
Faiz karşılama 62.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.5%
Eksi %48.5 beklenen değer (74.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41.91 | PD/DD hedefi: 36.38 | EV/EBITDA hedefi: 42.33 | DCF hedefi: 96.16
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 62.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%81.7
ROIC (%81.7) sermaye maliyetini 72.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.16
DCF (96.16) güncel fiyatın %33.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$24.2
Graham içsel değer: HK$24.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.3x vs 14.1x
Sektör medyanının %271 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.52x vs 2.22x
Sektörden %419 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.0x vs 8.4x
Sektörden %244 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%81.7 vs %9.1 WACC
ROIC 72.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (142.20), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 142.20
TRAMA: 192.04
Разница: %-26.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9992 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.