/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+18.6%
ROIC ?
102.1%
DCF Мәні ?
186.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1404
2020-12-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.5
VaR 95% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.7
26.08.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
-1.19
Parametrik%5.56
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (156.10), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 156.1
TRAMA: 192.0463
Айырмашылық: %-18.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 6.4x
F/K 3.9x — sektör medyanının (6.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.70x
Сектор: 2.18x
PD/DD 7.70x — sektör medyanının %253 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
342.5x
Faiz karşılama 342.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (185.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 257.07 | PD/DD hedefi: 65.93 | EV/EBITDA hedefi: 255.59 | DCF hedefi: 186.09
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%102.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 342.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%102.1
ROIC (%102.1) sermaye maliyetini 93.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
186.09
DCF (186.09) güncel fiyatla (%+19.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 156.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 6.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.70x
vs 2.18x
Sektörden %253 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 4.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%102.1
vs %9.1 WACC
ROIC 93.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9992 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.