/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$24.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$919M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.0. Her 100HK$ satıştan 24HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.3B) kârın %142'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.6 artabilir (HK$919M → HK$1.2B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.8
16.10.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
-1.25
Parametrik%5.35
Historik%4.35
Cornish-Fisher%5.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-48.5%
ROIC ?
81.7%
قيمة DCF ?
96.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 192.04 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
52.3x
القطاع: 14.1x
F/K 52.3x — sektör medyanının (14.1x) %271 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.52x
القطاع: 2.22x
PD/DD 11.52x — sektör medyanının %419 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.0x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 29.0x — sektör medyanının (8.4x) %244 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.3x
Faiz karşılama 62.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.5%
Eksi %48.5 beklenen değer (74.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41.91 | PD/DD hedefi: 36.38 | EV/EBITDA hedefi: 42.33 | DCF hedefi: 96.16
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 62.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%81.7
ROIC (%81.7) sermaye maliyetini 72.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.16
DCF (96.16) güncel fiyatın %33.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$24.2
Graham içsel değer: HK$24.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
52.3x
vs 14.1x
Sektör medyanının %271 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.52x
vs 2.22x
Sektörden %419 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.0x
vs 8.4x
Sektörden %244 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%81.7
vs %9.1 WACC
ROIC 72.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (142.20), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 142.20
TRAMA: 192.04
الفرق: %-26.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9992 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.