/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+18.6%
ROIC ?
102.1%
DCF Değer ?
186.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1404
2020-12-11 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.5
VaR 95% ?
%5.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.7
26.08.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-1.19
Parametrik%5.56
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (156.10), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 156.1
TRAMA: 192.0463
Fark: %-18.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.9x
Sektör: 6.4x
F/K 3.9x — sektör medyanının (6.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.70x
Sektör: 2.18x
PD/DD 7.70x — sektör medyanının %253 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
342.5x
Faiz karşılama 342.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (185.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 257.07 | PD/DD hedefi: 65.93 | EV/EBITDA hedefi: 255.59 | DCF hedefi: 186.09
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%102.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 342.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%102.1
ROIC (%102.1) sermaye maliyetini 93.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
186.09
DCF (186.09) güncel fiyatla (%+19.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 156.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.9x
vs 6.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.70x
vs 2.18x
Sektörden %253 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 4.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%102.1
vs %9.1 WACC
ROIC 93.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9992 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.