/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$80.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$12.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-58.4 geriledi (HK$29.9B → HK$12.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.5 → %38.2 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$26.9B) kârın %216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.0 artabilir (HK$12.4B → HK$17.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.4
VaR 95% ?
%4.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.75
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.0%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
78.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-58.4 düşerek 12.4B HKD oldu
Yıllık net kâr %-73.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.5 büyüdü (315.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.2
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK çeyreklik %-30.0 düştü (29.7B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 312.2B HKD
Net borç: 144.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 167.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.9B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 26.9B HKD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 2,298.4B HKD (%+2.8)
Özkaynak: 1,228.8B HKD (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 23.0B HKD
İşletme kârı büyüme: %+2413.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.8x (Faiz: 2.8B HKD)
Ödenmiş sermaye: 19.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 225.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+43.3
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 116.43 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
23.7x
Сектор: 13.3x
F/K 23.7x — sektör medyanının (13.3x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.66x
Сектор: 1.54x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.54x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (9.7x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.9
Net kâr yıllık %-73.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (79.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.27 | PD/DD hedefi: 99.79 | EV/EBITDA hedefi: 64.39 | DCF hedefi: 78.68
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.68
DCF (78.68) güncel fiyatın %26.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$80.4
Graham içsel değer: HK$80.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.7x
vs 13.3x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.54x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 9.7x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %9.3 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (108.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 108.80
TRAMA: 116.43
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9988 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.