/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$98.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-14.7%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
74.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1662
2019-11-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.6
03.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%5.14
Historik%4.34
Cornish-Fisher%3.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (114.20), TRAMA-99 çizgisi (119.71) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 114.2
TRAMA: 119.7061
Айырмашылық: %-4.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
17.7x
Сектор: 18.7x
F/K 17.7x — sektör medyanına (18.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.73x
Сектор: 2.31x
PD/DD 1.73x — sektör medyanı (2.31x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.7x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (8.8x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+103.4
Net kâr yıllık %103.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (97.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 117.17 | PD/DD hedefi: 158.23 | EV/EBITDA hedefi: 73.18 | DCF hedefi: 74.40
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.40
DCF (74.40) güncel fiyatın %34.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 114.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$98.1
Graham içsel değer: HK$98.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.7x
vs 18.7x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 2.31x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 8.8x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %9.4 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9988 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.