9985WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.88
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
HK$7.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$419M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100HK$ satıştan 20HK$ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.2
16.10.2025 → 25.09.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%4.35
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.0%
ROIC ?
16.1%
Значение DCF ?
9.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.09 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.7
Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.7x Сектор: 12.3x
F/K 9.7x — sektör medyanına (12.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.88x Сектор: 1.60x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (1.60x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 79.1x
Faiz karşılama 79.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.4
Net kâr yıllık %33.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.0%
Artı %13.0 beklenen değer (7.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.87 | PD/DD hedefi: 6.05 | EV/EBITDA hedefi: 7.43 | DCF hedefi: 9.60
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%16.1) – WACC (%9.3) farkı +6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 79.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.60
DCF modeli 9.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$7.4
Graham içsel değer: HK$7.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.7x vs 12.3x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x vs 1.60x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 7.0x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1 vs %9.3 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.7 vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.88), TRAMA-99 çizgisi (7.09) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.88
TRAMA: 7.09
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9985 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.