9984SoftBank Group

Telecom & Internet

🇯🇵 Japonya Borsası

4944.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

59/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

35/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Lothien беріктік қорытындысы

67/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥248.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.0 geriledi (¥2,497.8B → ¥248.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-90.0) ama yıllık bazda artış (%+167.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+142.3 artabilir (¥248.6B → ¥602.3B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6564

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%87.8

VaR 95% ?

%8.92

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%12.69

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%10.21

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%48.6

29.10.2025 → 23.03.2026

Асимметрия ?

0.45

Parametrik%8.92

Historik%8.66

Cornish-Fisher%8.13

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+36.5%

ROIC ?

-0.9%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5561.96 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.9

ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

Бағалау

F/K Oranı 6.5x Сектор: 15.7x

F/K 6.5x — sektör medyanının (15.7x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 1.61x

PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Cari Oran 0.81x

Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 50.1x

Net Borç/EBITDA 50.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.46x

Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 0.7x

Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+167.3

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+36.5%

Artı %36.5 beklenen değer (6623.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 10414.25 | PD/DD hedefi: 5137.21

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%-0.9) – WACC (%3.8) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

35/100

Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 50.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 59/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.9

ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (3.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %3.8

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

6.5x vs 15.7x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.57x vs 1.61x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.9 vs %3.8 WACC

ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (4944.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 4944.00

TRAMA: 5561.96

Айырмашылық: %-11.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

9984 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.