/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+10.9%
ROIC ?
-1.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.8
VaR 95% ?
%7.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.6
29.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%7.97
Historik%7.35
Cornish-Fisher%7.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6443.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6443.0
TRAMA: 5457.9227
Айырмашылық: %+18.0
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.9
ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 15.7x
F/K 8.9x — sektör medyanının (15.7x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
Сектор: 1.94x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (1.94x) %35 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
39.3x
Net Borç/EBITDA 39.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+167.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (7148.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 10203.82 | PD/DD hedefi: 4973.01
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 39.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 15.7x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x
vs 1.94x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %4.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9984 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.