/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
HK$13.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$393M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.0 arttı (HK$271M → HK$393M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.0 arttı (HK$2.4B → HK$3.1B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.0 arttı (HK$351M → HK$463M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
168 أيام
التقلب السنوي ?
%54.2
VaR 95% ?
%6.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.0
23.02.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%6.15
Historik%5.80
Cornish-Fisher%6.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+27.5%
ROIC ?
18.2%
قيمة DCF ?
4.62
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.0 artarak 393.3M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.0)
Hasılat çeyreklik %+29.0 büyüdü (3.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.9)
Brüt kâr marjı: %28.6
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %+32.0 büyüdü (462.8M HKD)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç %+13.1 arttı → 2.7B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.5B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 2.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+14.3 arttı → 4.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 184.7M HKD
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 18.3B HKD
Özkaynak: 10.8B HKD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 513.7M HKD
İşletme kârı büyüme: %+38.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.0x (Faiz: 14.9M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.3B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.8
CAPEX: 315.4M HKD (Hasılatın %10.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.75 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%12.8
هامش صافي الربح %12.8 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +1.4 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%15.1
هامش EBITDA %15.1 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%28.6
إجمالي الربح لكل إيراد %28.6. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%2.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %2.3'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
7.7x
القطاع: 12.3x
F/K 7.7x — وسيط القطاع (12.3x) %37 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.00x
القطاع: 1.54x
PD/DD 1.00x — وسيط القطاع (1.54x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
5.3x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 5.3x — وسيط القطاع (7.6x) %30 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.32x
النسبة الجارية 2.32x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
1.6x
صافي الدين/EBITDA 1.6x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.25x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
26.3x
تغطية الفائدة 26.3x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+19.9
الإيرادات سنوياً %19.9 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+9.0
صافي الربح سنوياً %9.0 ارتفع — نمو إيجابي لكن معتدل.
شرح النتائج
متانة لوذيان
72/100
درجة متانة قوية جداً (72/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+27.5%
زائد %27.5 القيمة المتوقعة (9.79) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 12.52 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 12.24 | هدف EV/EBITDA: 11.03 | هدف DCF: 4.62
تقييم دامودارون
58/100
درجة دامودارون متوسطة (58/100). ROIC (%18.2) – WACC (%9.8) الفرق +8.5 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
87/100
مخاطر ديون منخفضة (87/100). نسبة تغطية الفائدة 26.3x — قوي. الدين/EBITDA 1.6x — في نطاق صحي.
الرافعة: 87/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 88/100
ROIC - عائد رأس المال
%18.2
ROIC (%18.2) تكلفة رأس المال 8.5 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %9.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
4.62
DCF (4.62) السعر الحالي %39.9 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 7.68
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$13.2
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$13.2. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
7.7x
vs 12.3x
وسيط القطاع %37 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.00x
vs 1.54x
مقارنة بالقطاع %35 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
5.3x
vs 7.6x
مقارنة بالقطاع %30 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%18.2
vs %9.8 WACC
ROIC 8.5 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%13.0
vs %16.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %13.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (7.68), خط TRAMA-99 %21.2 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 7.68
TRAMA: 9.75
الفرق: %-21.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9981 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.